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组合净值走势

近6月累计收益 · 基准：沪深300

组合 +0.0%
基准 +12.3%
12月1月2月3月4月5月

全球市场处于高估值区间，建议谨慎操作

A股中证全指PE处于近5年 99.91% 极高分位，美股标普500 PE分位 88%。当前策略：定投为主 + 回调10-15%加仓 + 保留5-10%现金。切勿FOMO追高。

指数估值分位 [近5年PE]

整体偏贵
中证全指99.9%
恒生指数92.8%
标普50088.0%
沪深30085.0%
中证50072.0%
创业板指70.9%
上证指数62.0%
科创5095.0%

进场时机信号灯

4红·3黄·3绿
▼ A股估值分位 99.91% 极高
▼ 标普500 PE分位 88% 偏高
▼ 融资融券余额 2.7万亿 高位
▼ 新开户数 (3月) 460万 +82%
股债性价比 (ERP) 2.43% 中性
美联储利率 4.25-4.50% 暂停
VIX 恐慌指数 18.5 偏低
▲ 中国CPI温和 +1.0% 利好
▲ 美国ISM PMI 52.1 扩张
▲ 中国PMI扩张 50.5 荣枯线上
研判：全球偏热但未极端。A股由AI产业革命驱动非全面泡沫；美股经济基本面强劲（GDP+2.8%）。建议定投+回调加仓，忌FOMO追高。

近1月行业涨跌幅热力图

分化剧烈
强势 (近1月 ≥10%)
消费电子 +28.85% 芯片产业 +28.42% 科创AI +25.90% 通信设备 +23.89% 中证高装 +18.38% 新能源车 +15.23% CS计算机 +12.95% 机器人 +12.50%
中等涨幅
细分化工 +9.95% 云计算 +9.91% 卫星产业 +8.61% 红利质量 +8.09%
弱势 (近1月 ＜0%)
房地产 +5.99% 恒生科技 +3.86% 保险 +1.72% CS食品饮 +0.83% 中证银行 −0.71% 中证白酒 −2.17%
每日热门概念（过滤连板/ST/新股）
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宏观核心指标 · 中美双视角

双扩张
🇨🇳 中国
上证指数4200 点
融资余额2.7万亿
日均成交2.63万亿
3月新开户460万 +82%
ERP2.43%
CPI+1.0%
PPI+0.5%
PMI50.5
🇺🇸 美国
标普500 PE24.8 (88%)
纳指100 PE32.5 (82%)
CPI+3.2%
ISM PMI52.1
联邦基金利率4.25-4.50%
失业率4.1%
GDP Q1+2.8%
10Y美债4.35%
VIX18.5
DXY104.5

跨市场跨行业基金组合 · 15 只

doko-research 调研精选
市场 板块 基金名称 代码 类型 仓位 净值 日涨跌 1月收益 3月收益 6月收益 状态 建议动作 触发原因

跨市场配置逻辑

攻 · 守 · 衡

▲ 进攻 ~60%

CPO光模块放量元年（008086 +68.5%），半导体国产替代（021893），AI全产业链（012733）+ 有色/光伏周期捕捉 + 港股科技/纳斯达克跨境弹性。

▼ 防守 ~30%

核心底仓：024566 自由现金流（费率0.20%，近1年+24.90%）+ 红利低波007466 + 标普500(050025) + 港股红利(025662) + 短债流动性。

◆ 对冲 ~10%

黄金(000216)避险对冲 + 海外美元债(002400)锁定高利率票息，与A股相关性极低，系统性下跌时提供负相关保护。

仓位分配

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止盈策略指南

▼ 回撤止盈法 · 高波动赛道 AI/半导体/CPO/恒生科技

不猜顶，让趋势告诉你何时走。回撤5-8%卖1/3，10-15%再卖1/3，破20日线清仓。CPO等弹性品种容忍度15%。2025年CPO回撤18%后创新高 — 过早止盈踏空主升浪。

数据来源：data/market.json · data/funds.json · data/sectors.json ｜ 数据加载中